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企业资金管理方案.docx

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    企业资金管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目的 5

    三、资金管理原则 6

    四、组织职责分工 9

    五、资金计划管理 11

    六、预算衔接管理 14

    七、账户管理规范 16

    八、收款管理要求 18

    九、付款管理要求 21

    十、审批权限设置 23

    十一、资金调度管理 25

    十二、现金管理要求 28

    十三、票据管理要求 30

    十四、银行结算管理 34

    十五、融资管理要求 38

    十六、投资管理要求 39

    十七、成本控制要求 41

    十八、风险识别机制 43

    十九、内部控制要求 45

    二十

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