普华永道 咨询资料 销户管理.pdfVIP

甘肃销售分公司销户管理流程说明

流程编号及名称：R/CM13.02.03.03销户管理

一、流程简介：

1、流程内容

本流程描述银行账户的撤销的过程。

2、流程的起止点

销户管理流程自提出销户申请开始，至账户撤销更新台账、更新账户管理

信息系统为止。

3、术语解释：

二、流程涉及部门及职责

1、业务主管部门及职责：

财务资产处：负责审核所属各公司提出的销户申请，向股份公司上报申请，

根据股份公司的批复，批复所属各公司销户。

2、业务参与部门及职责：

所属各公司财务资产部：提出销户申请，根据批复销户。

三、流程涉及的相关制度和记录

1、制度：

《中油甘肃销售分公司资金“收支两条线”管理暂行办法》、2、记录：

销户申请报告、销户批复、账户管理信息系统

四、涉及风险和相关控制

此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。

五、其他需要说明的事项