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固收半年度迎接沃什时代，结构重于趋势——2026年海外及资产配置中期策略.docxVIP

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  • 2026-06-24 发布于北京
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固收半年度迎接沃什时代，结构重于趋势——2026年海外及资产配置中期策略.docx

    正文目录

    美国经济：AI增长驱动延续，“K型”分化下端企稳 4

    沃什新政：缩表降息，道阻且长 9

    美元与黄金：格局稳固，震荡待破 13

    美债：供需压力下，长端逆风延续 16

    美股：生产力革命主线延续，关注流动性尾部风险 20

    港股：三重压制下的估值洼地，等待催化而非主动布局 25

    A股：K型分化延续，把握结构性阿尔法 30

    迎接沃什时代，结构重于趋势 34

    风险提示 35

    图表目录

    图表1：“K型”分化格局或趋于收敛 4

    图表2：美国一季度GDP环比折年率（%），设备与知识产权产品拉动明显，服务支出稳固 4

    图表3：美联储估计当下盈亏平衡

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