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企业短期债务管控方案.docx

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    泓域咨询·专业编写企业管理文案

    企业短期债务管控方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、编制目标与适用范围 7

    （一）总体建设目标 7

    （二）适用范围 7

    （三）项目实施范围 9

    （四）数据与系统支撑范围 10

    （五）协同工作机制范围 11

    二、短期债务管理原则 11

    （一）总量可控与结构优化原则 11

    （二）期限错配与流动性匹配原则 12

    （三）成本效益与风险优先原则 13

    （四）信息披露与透明度原则 13

    三、债务结构现状评估 14

    （一）短期债务规模与期限分布特征 14

    （二）债务期限结构优化空间 14

    （三）债

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