原创力文档公司现金流管控方案
目录TOC\o1-5\z\u
一、方案总则与管控目标设定 7
（一）方案适用范围与背景 7
（二）管控目标设定 7
（三）管控原则 8
二、现金流管控组织权责划分 9
（一）战略决策与统筹管理职责 9
（二）战略执行与日常管控职责 10
（三）专业支持与协同保障职责 10
三、公司战略导向现金流规划 11
（一）战略定位与现金流匹配原则 11
（二）全周期现金流预测与动态调整机制 11
（三）结构性现金流管控与供应链协同 12
四、年度现金流预算编制规则 13
（一）战略导向与资金需求匹配原则 13
文档评论（0）