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长期投资视角下风险管控体系构建研究

目录

一、风险投资视角与理论框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长期投资风险特征辨识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2长期投资风险架构理论体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、多维风险维度解析与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1市场环境波动风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2资产信用风险辨识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3流动性危机风险模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、风险控制组织架构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1风险治理责任体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2风险管控部门协作机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3技术赋能下的智能风控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、风险控制制度体系完善．．．．．．．．．．．．．．．