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企业资金绩效考核方案.docx

企业资金绩效考核方案.docx

    企业资金绩效考核方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则 8

    （一）指导思想 8

    （二）建设目标 8

    （三）适用范围 9

    （四）基本原则 9

    （五）编制依据 10

    二、考核目标 11

    （一）确立资金运行效率与安全性并重的核心导向 11

    （二）构建全生命周期可控的精细化管理体系 11

    （三）实现资金效益最大化与动态优化调整机制 12

    三、适用范围 12

    （一）适用于各类所有制资本市场、非银行金融机构以及各类企业（以下简称企业）的资金管理活动。 13

    （二）适用于企业利用各项金融工具进行资金运动、融资活动的管理活动，包括资金来

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