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经费管控节约方案

本方案适用于集团及下属各分子公司、各事业部、各项目组所有经营性、资本性、费用类经费的全流程管控，执行起始时间为202X年X月X日，后续每年度末结合经营实际做动态修订，未尽事宜由经费管控小组另行出具补充细则。

一、核心管控原则

坚持五项核心准则，确保管控刚性落地：一是量入为出，所有支出严格锚定年度预算总盘，无预算项目一律不得列支，超预算支出需走专项审批流程，未获审批的一律不予报销；二是刚性约束，年度预算一经批复，除不可抗力、战略调整等特殊情况外，不得随意调整支出类目及额度，各部门预算执行率偏差不得超过±5%；三是精准溯源，所有经费支出必须明确到具体项目、具体责任人，做到支出可查、责任可追，严禁模糊列支、跨类目套取经费；四是权责对等，各部门负责人为本部门经费管控第一责任人，对本部门预算执行情况承担全部管理责任，经费管控成效与部门、个人绩效直接挂钩；五是奖惩落地，所有管控规则明确对应奖惩标准，考核结果刚性执行，不搞例外、不打折扣。

二、分领域管控细则

（一）办公行政经费管控

年度管控目标为较上一年度支出下降20%，具体措施：

1.耗材采购管控：人均月度办公耗材定额为28元/人·月，较之前平均38元/人·月的标准下调26.3%，所有耗材由行政部集中招标采购，定点供应商报价需比主流电商平台公开售价低15%以上，每季度开展一次比价复核，供应商报价高出约定标准的直接终止合作，