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年末预算执行分析与调整方案

一、年末预算执行基本情况

本年度全口径年初预算批复总规模12.78亿元，其中经营性支出预算9.22亿元、资本性支出预算2.85亿元、专项储备预算0.71亿元。截至11月末，全口径预算累计执行10.31亿元，整体执行率80.67%，较上年同期提升2.13个百分点，较三季度末序时进度高1.34个百分点，整体执行进度符合预期，但结构性差异较为突出。

（一）分板块执行情况

1.经营性板块：1-11月累计执行7.69亿元，执行率83.41%，其中收入端年初预算营收15.6亿元，累计完成13.42亿元，完成率86.03%，ToB业务累计完成营收9.7亿元，完成率92.38%，超出序时进度3.72个百分点；ToC业务累计完成营收3.72亿元，完成率72.94%，低于序时进度13.73个百分点，核心原因是6月以来线上公域流量获取成本同比上升18%，原预算设定的投放ROI目标1:3.2实际仅达1:2.4，三季度主动收缩低效投放规模，累计减少投放金额6100万元。支出端拆分来看，销售费用年初预算2.18亿元，累计执行1.57亿元，执行率72.02%，结余主要来自ToC端投放缩减；管理费用年初预算1.05亿元，累计执行0.98亿元，执行率93.33%，超支项主要为核心技术人员住房补贴追加320万元、安全生产专项整改投入180万元，两项合计占超支额的92.59%，其余科目