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主题策略-全球如何应对高拥挤资产？-ZJ公司[]-20260621.docxVIP

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  • 2026-06-26 发布于山西
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主题策略-全球如何应对高拥挤资产？-ZJ公司[]-20260621.docx

    证券研究报告2026.06.21

    主题策略

    如何应对高拥挤资产？

    彭一夫分析员

    SAC执证编号：S0080525120003yifu.peng@

    刘刚，CFA分析员

    SAC执证编号：S0080512030003

    SFCCERef：AVH867kevin.liu@

    2026年全球市场，核心主线即有无AI的分化：前者如美股费城半导体与韩国股市，后者如港股恒生科技（图表1）；前者如A股海外或国产算力链条，后者如A股的传统消费（图表2）。但随着这一共识在跨市场间逐步强化，资金基于相似逻辑追逐同类资产，全球范围内呈现高度拥挤交易，中、美、韩市场交易额前10%公

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