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2026证券投资基金基础知识高频指标计算卷（含答案）

一、单项选择题（本卷为高频考点计算专项，共20题，每道题对应1个核心高频计算考点）

1.某封闭式基金2025年12月31日的资产总额为15.6亿元，负债总额为2.8亿元，基金总份额为12亿份，则当日该基金的单位份额净值为（）

A.1.067元

B.1.3元

C.1.05元

D.1.125元

2.某投资者拟投资5万元申购某开放式基金，基金采用前端收费模式，申购费率为1.2%，申购当日基金份额净值为1.015元，则该投资者可获得的申购份额约为（）

A.48677份

B.49405.94份

C.49108.37份

D.50000份

3.某投资者持有某开放式基金12000份，持有期限10个月，对应赎回费率为0.25%，赎回当日基金份额净值为1.12元，则投资者可获得的赎回金额约为（）

A.13372.8元

B.13440元

C.13406.4元

D.13305.6元

4.投资者持有某货币市场基金30万份，基金管理人当日公布的每万份基金净收益为0.68元，则该投资者当日持有该基金可获得的收益为（）元

A.2.04

B.20.4

C.204

D.2040

5.某投资者将20万元存入银行，年利率为4%，按年复利计息，5年后投资者可获得的本利和为（）元

A.240000

B.243330

C.253064

D.216650

6.某投资