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公司出纳的工作总结版

2023年度，本人担任公司出纳岗位，主要负责现金管理、银行结算、票据处理、账务核对及资金安全等核心工作。全年围绕“准确、及时、合规”三大目标，严格执行财务制度，配合部门整体工作推进，现将具体工作情况总结如下：

一、资金日常管理：严守收支防线，保障流动性安全

全年累计处理现金收付款业务2876笔，涉及金额1245.8万元；银行收付款业务13241笔，涉及金额2.16亿元。资金管理中始终坚持“日清月结、账实相符”原则，具体执行情况如下：

（一）现金管理：规范操作，严控库存风险

1.收支流程标准化：现金收款严格执行“先收款、后开单”，收款时双人当面清点（本人与交款人），确