公司预算专员2026年二季度预算执行复盘总结.pptxVIP

2026/06/27公司预算专员2026年二季度预算执行复盘总结汇报人：预算管理部

目录二季度预算执行概况预算执行差异分析重点费用项目复盘预算管理问题与改进措二季度预算执行概况01

二季度预算执行总体情况96.8%预算总额执行率达标102.3%收入预算完成率超额94.5%成本费用控制率控制89.2%资本性支出执行率延期预算执行情况良好，收入端表现优异，成本端控制有效，资本性支出需加强进度管理收入端表现优异实际收入完成预算的102.3%，超额完成目标，收入端增长强劲成本端控制有效成本费用支出占预算的94.5%，有效控制成本增长，未超预算红线资本性支出需加强资本性支出执行率89.2%，部分项目延期至三季度，需加快进度管理整体预算执行平稳二季度预算总额执行率达96.8%，控制在合理区间内，整体运行健康

预算执行差异分析02

收入预算差异分析业务板块预算金额（万元）实际金额（万元）完成率差异原因投资收益300318106.0%理财产品收益优于预期主营业务收入5,2005,460105.0%市场需求旺盛，销售团队超额完成目标其他业务收0%部分客户合同延期至三季度确认关键发现：主营业务收入增长强劲，其他业务收入需加强合同管理，确保收入及时确认

成本费用差异分析成本费用整体控制良好，部分项目存在超支风险98.5%人工成本人员招聘按计划推进薪酬总额控制有效1