国有企业资金计划管理方案.docx

国有企业资金计划管理方案

本文基于公开资料整理创作，不保证文中相关内容准确性及时效性，仅供参考、研究、交流使用。

编制目标与适用范围

总体编制目标

1、构建科学规范的资金计划管理体系

针对项目特点，制定一套与项目建设周期、资金需求规模相匹配的资金计划编制规则。通过明确资金计划编制的原则、流程、方法及考核机制，确保资金计划能够真实反映项目建设全过程中的资金流动态，为项目资金的筹措、调配、使用及监控提供系统化、标准化的管理工具，实现从资金跟着项目走向项目跟着资金走的机制转变。

2、强化全生命周期资金管控能力

以项目全生命周期为视角，将资金计划管理贯穿于项目决策、实施、运营及退出各个阶段。建立