现金(银行存款)日记账.xlsxVIP

2019年1月现金日记账

序号 日期 摘要 收入 支出 结余 备注

1 上月结余 123

2 1月1日 取备用金 5000 5123

3 1月2日 交电话费 200 4923

4 1月2日 购买办公用品 300 4623

5 4623

6 4623

7 4623

8 4623

9 4623

10 4623

11 4623

12 4623

13 4623

14 4623

15 4623

16 4623

17 4623

18 4623

19 4623

20 4623

21 4623

22 4623

23 4623

24 4623

25 4623

26 4623

27 4623

28 4623

29 4623

30 4623

31 4623

32 4623

33 4623

34 4623

35 4623

36 合计 5000 500