现金银行明细账分拆汇总版.xlsxVIP

日期 凭证号 资金账簿名称 摘要 借方 贷方 余额

结转2016年 3000000.00 -3000000.00

2015年结转 3000000.00 0

将一年余额结转下年，摘要写两行，第一行写“结转xxxx年”金额写在贷方

第二行写“xxxx年结转”金额写在借方，两行都不写日期，将日期空出

结转2018年 3000000.00 -3000000.00

2017年结转 3000000.00 0

2020-1-1 建设银行 银行开户 123456.00 123456.00

如果数据出现空行，则余额不进行计算

2020-2-2 建设银行 购买固定资产支出 111233.00 12223.00

2020-3-1 工商银行 银行开户 80000.00 92223.00

2020-3-3 农业银行 银行开户 50000.00 142223.00

2020-4-1 工商银行 购买办公用品 888.00 141335.00