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公司对账函模板

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对账函

编号：[请在此处填写对账函编号，如：DZ-YYYYMMDD-XXX]

致：[对方公司全称]

尊敬的[对方公司联系人尊称，如：XX经理/先生/女士]：

为确保双方合作账目清晰准确，促进友好合作，我司现对截至[YYYY年MM月DD日]与贵司的往来款项进行核对。

根据我司财务记录，截至上述日期，双方往来账目明细如下（金额单位：人民币元）：

序号

日期

合同/订单号

摘要(如：货款、服务费等)

应收金额(我司应收/贵司应付)

已付金额

未付金额

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:----------

:-----------------------

:--------------------------

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1

YYYY-MM-DD

[合同/订单号1]

[业务摘要说明1]

[具体金额1]

[具体金额1]

[具体金额1]

2

YYYY-MM-DD

[合同/订单号2]

[业务摘要说明2]

[具体金额2]

[具体金额2]

[具体金额2]

...

...

...

...

...

...

...

**总计**

**[应收总金额]**

**[已付总金额]**

**[未付总金额]**

备注：

1.上述账目基于我司财务记录整理，涵盖了自[起始日期，如：YYYY年MM月DD日]至[YYYY年MM月DD日]期间，与贵司发生的