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2026年下半年大类资产配置报告.docx

2026年下半年大类资产配置报告.docx

    光期研究

    2026年下半年

    大类资产配置报告

    赵复初

    2026年6月28日

    摘要

    1、海外宏观分析：关注美伊60天谈判窗口的执行情况

    （赵复初，期货从业资格号：期货交易咨询资格号：Z0021469）

    (1)海外：中东局势进入关键窗口期

    三季度海外市场核心变量是美伊60天谈判窗口的执行情况，这直接决定地缘风险溢价的走向。若协议顺利推进，全球通胀压力阶段性缓解，为美联储政策转向预留空间。但若地缘冲突将再度升级，全球滞胀风险显著升温，全球货币信贷紧缩将进一步强化。预计三季度海外市场维持高波动特征可能性较高，核心矛盾从“地缘冲击的即时反应”转向“政策路径的

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