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篇一：集团资金预算状况日勺工作汇报

集团资金预算状况H勺工作汇报

集团企业从2023年开始实行全面预算，资金预算作为全面预算日勺重要构部分已得到集团

及下属企业越来越高II勺重视。2023年10月，集团开始正式执行月度资金收付预算编制工

作，各企业开始编制每月淡金预算，并按照集团下发B勺《有关做好资金收付预算调整工作日勺告

知》（粤物集财使困（2023]17号）发文的规定对资金预算进行调整和申报。根据《有关填

报资金收付表（日表）告知》粤物集财便函[2023]16号和《有关填报资金收付预算日报表

日勺补充告知》粤物集财便函【2023】35号发文规定，从今年8月9日开始编制执行日预

算，虽然工作量有所增大，不过通过这段期间各企业时努力和配合，集团企业资金收付预算编

制工作已逐渐走向正轨。从今年8月开始，各企业资金收付预算从手工编制转为在集团iu£。

系统上进行网络编制及中报，不仅节省了企业在编制和上报汇总各环节H勺时间，提高了工作效

率，也大大减少了编制过程中的错误率。

一、资金预算工作的效

集团下属企业通过月预算、H预算、预算执行分析及信息反馈等管理手段，逐