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财务部（部门）出纳岗位说明书

一、岗位设置目的

为了实现岗位分离、钱账分管的目的，在财务负责人的带领及会计制度的指导下，保证资金收支安全准确

二、岗位职责与工作任务(按重要性程度排序)

岗位职责

工作任务

（做什么）

涉及流程名称

（怎么做）

工作标准

（要做到什么程度）

职

责

一

审核日常单据

审核日常费用、往来款支出单据，领导签字齐全，单据合理、合法、完整，数据准确无误

查看单据书写、附件完整性、合理性

核查单据无误，尽快上交财务负责人出复核

审核市场收费员收款日报，确保资金安全

根据ERP系统及实际现金、支票进行核对

确保账实相符，现金支票次日存行

职

责

二

日常收支、报销

负责各类款项的收付，以及店内的日常报销工作

依据单据进行网银录入及支票开具，并交由核算主管审核

做到款项的收付及时、准确，确保资金安全，确保网银盾安全

职

责

三

录入凭证

在单据无误的基础上，将市场户各类会计凭证录入ERP系统

使用正确的科目及现金异动码录入当天凭证，并检查银行收支日报

确保账务录入准确及时，日清月结

职责四

资金管理

根据资金收付事项编制资金日报表

核对单据及ERP当日收付款及各项余额；统计上周资金池联动金额，预估本周申请金额

数据准确，并于12点之前上报集团

每月编制资金申请表及资金使用情况表

依据预算、上月银行未达及各部门申请编制当月资金申请表；将本月资金使用情况进行统计