通用有限公司财务管理制度实用版.pdfVIP

通用有限公司财务管理制度

第一章总则

交办公用品申购单办公室汇总后统一采购办公室建立台账登记办公用品采购入库领用情况定期接受财务部核查领用标准实行定额到人日常消耗品每人每月限额元超支需单独申请金额较大的办公用品如打印机投影仪等纳入低值易耗品管理照固定资产流程办理第二十条低值易耗

第一条制定目的

为适应公司战略发展与内部管理要求，规范财务操作流程，明确财务收支标准，防范财务风

险，保障公司资产安全与资金合理使用，结合公司当前经营现状及未来发展规划，特制定本制

度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各部门、全体员工及所有涉及财务收支、资产管理、费用报销等经济业务的

活动。

第三条核心原则

1.合规性原则：严格遵守国家财经法律法规、税收政策及公司相关规定；

部按审批意见安排资金第九条大额现金管理超过元的大额现金需求经办人员需提前个工作日向财务部提交大额现金使用申请注明用途金额支付对象财务部按银行现金管理规定备资金第四章借款管理制度第十条借款基本要求借款需基于真实业务需求严格按预算金额申请不得宽

2.效益性原则：坚持高效、节约，合理配置资源，降低运营成本；

3.计划性原则：各项财务支出实行计划管理与定额管理相结合，强化预算约束；