原创力文档公司财务管理制度（暂行）
一、货币资金管理
泄银行账户印鉴的使用实行俩章分管并用制不准壹人统一保管使用出纳使用的银行卡按现金管理工程项目收入需用现金结算的统一存入银行出纳不得坐支现金日常需用的现金由出纳填领借款申请单经总经理或董事长审批后从银行账户或公司卡上转到出纳卡上使用银行支票的
为加强公司货币资金的管理，保障货币资金的安全，提高使用效
益，减少资金占用，合理调整资金结构，确保公司资金正常运转，结
合本公司实际，特制定以下货币资金管理办法。
公司财务管理制度（暂行）
一、货币资金管理
泄银行账户印鉴的使用实行俩章分管并用制不准壹人统一保管使用出纳使用的银行卡按现金管理工程项目收入需用现金结算的统一存入银行出纳不得坐支现金日常需用的现金由出纳填领借款申请单经总经理或董事长审批后从银行账户或公司卡上转到出纳卡上使用银行支票的
为加强公司货币资金的管理，保障货币资金的安全，提高使用效
益，减少资金占用，合理调整资金结构，确保公司资金正常运转，结
合本公司实际，特制定以下货币资金管理办法。
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