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托育经费违规使用专项自查整改报告

接到上级开展托育经费违规使用专项排查的通知后，我们第一时间组建了由机构负责人、财务主管、托育项目负责人、家长委员会代表共同组成的专项自查小组，对2021年1月以来拨付到我机构的各级各类托育专项经费开展了全口径、逐笔项的自查核对，本次自查覆盖普惠托育运营补助、示范性托育机构创建补助、社区托育点位建设补助等5类专项经费，累计核对到位资金128.6万元，支出凭证317份，项目合同12份，验收资料9套。截至本次自查结束，累计到位各级托育专项经费128.6万元，累计完成支出112.3万元，结转结余16.3万元，未发现截留、挪用、侵占托育专项经费，未发现虚列支出套取资金，未发现利用专项经费违规发放津贴福利、列支私人消费等严重违规问题，共排查出4项不规范问题，分别是：一是违规列支非托育范畴支出，2022年8月，我机构将全园公共区域消毒服务费12800元从普惠托育运营补助中列支，该支出属于机构整体后勤保障支出，应从机构日常公用经费中拨付，属于违规列支范围问题；二是部分采购支出档案资料不全，2022年11月采购托育感统训练器材一批，合计支出35600元，财务凭证仅附采购发票，缺失三家供应商询价记录、器材入库验收单，因当时经办人岗位调整交接疏漏，相关资料未归入项目档案；三是托育专项经费绩效自评不够规范，2021、2022两个年度的托育专项经费绩效自评仅填报了核心量化指