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应收账款对账及结算函（6篇）

应收账款对账及结算函第1篇

尊敬的ABC公司财务部：

感谢贵公司一直以来对我们之间的业务往来的支持与合作。为保证双方的财务信息的准确无误，按照我们的业务合作协议，我们兹需进行应收账款的对账工作与最终的结算事宜。

根据我们的财务记录，截至2023年4月30日，贵公司欠款总额为人民币XXX万元。在过去的几个月中，我们进行了以下几项具体交易的财务记录核对：

1.交易日期_______，货物价值为_______，相应发票号码为_______。

2.交易日期_______，货物价值为_______，相应发票号码为_______。

3.交易日期_______，货物价值为_______，相应发票号码为_______。

的确，对于上述交易，相应的账款尚未收回。我们理解此现象可能源于贵公司内部操作流程或财务预算因素，我们希望借此机会强调，我们重视恪守合作诚信，相信贵公司同样对此持相同立场。

为了加强双方的财务沟通效率，我们希望以下结算方式得到贵公司的确认与配合：

1.双方对账结果确认后，请在10个工作日内完成款项支付。

2.请将款项直接汇入下列银行账户：

银行名称：_______

账户名称：_______

账户号码：_______

联系方式：_______

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