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长期价值投资的风险识别与控制模型

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期资本配置的基本逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

主要风险类型识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.1行业结构性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.2经营管理风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.3财务稳定性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.4市场情绪波动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.5法规政策变动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.6流动性风险考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

风险评估量化框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1标准化风险指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2