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2026年上半年财务预算执行情况分析方案

2026年上半年集团合并口径财务预算执行总盘实现稳步向好，全口径汇总营业收入预算值128.75亿元，实际完成135.92亿元，预算完成率105.57%，较2025年同期营收123.77亿元同比增长9.82%；合并归母净利润预算值16.23亿元，实际完成17.68亿元，预算完成率108.93%，较2025年同期归母净利润15.76亿元同比增长12.17%；经营活动产生的现金流量净额预算值14.12亿元，实际完成15.67亿元，预算完成率110.98%，整体核心指标均跑赢半年度预设目标，也高于集团年度考核要求的“营收增速不低于8%、净利润增速不低于10%”的基准线。分业务板块看，先进制造板块上半年汇总营收预算94.9亿元，实际完成97.52亿元，预算完成率102.76%；现代服务板块上半年汇总营收预算29.9亿元，实际完成31.54亿元，预算完成率105.48%；新兴科创板块上半年汇总营收预算3.95亿元，实际完成6.86亿元，预算完成率173.67%，三大板块整体呈现“传统基本盘稳中有升、新增长曲线超预期突破”的结构性特征，为全年预算目标达成奠定了坚实基础。

进入收入端执行细化拆解环节，严格按照业务业态、区域分布、回款质量三个维度交叉核验数据真实性：一是分业态收入偏差溯源，先进制造板块旗下传统重载装备业务上半年营收预算72.3亿元，实际完成7