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2026年财务管理六月预算执行方案

2026年6月为集团上半年经营目标收官关键节点，为强化预算刚性约束、压实执行责任、保障年度预算总目标完成过半，特制定本预算执行方案，所有部门严格遵照执行。

一、预算执行总体核心指标

2026年度集团经股东会审议通过的全口径预算收入为128.75亿元，前5个月累计完成57.62亿元，完成年度进度44.75%，6月计划完成收入13.98亿元，确保上半年收入完成率不低于55.6%；全口径年度预算支出为112.3亿元，前5个月累计支出47.21亿元，完成年度进度42.04%，6月计划安排支出10.13亿元，上半年支出进度控制在51.06%以内；月末资金头寸不低于12.5亿元，资产负债率控制在58%以内，净资产收益率不低于3.2%，全面达成上半年经营考核要求。

二、收入端预算执行细则

所有收入实行“颗粒归仓、应收尽收”原则，按板块分解任务、压实责任，具体如下：

1.主营业务收入

年度主营业务预算为119.42亿元，前5个月累计完成52.89亿元，6月计划完成12.74亿元，分渠道任务：

（1）ToB端业务计划完成7.82亿元，其中第一事业部（工业客户）认领3.21亿元，月度回款率不低于92%；第二事业部（政务客户）认领2.47亿元，月度回款率不低于95%，所有政务项目款项需在6月25日前完成上半年进度款申报；第三事业部（零售客户）认领1.12亿元，月度