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2026年财务预算六月调整方案

本次2026年财务预算六月调整基于上半年预算执行数据复盘、中期战略评审决议、新增经营事项及外部环境变动测算编制，所有调整数据均匹配业务实际落地节奏，确保可执行、可考核、可追溯。

一、上半年预算执行偏差量化分析

截至2026年6月30日，公司全口径合并营收34.2亿元，完成年初半年度预算的48.2%；归母净利润4.36亿元，完成年初半年度预算的42.7%，整体偏差幅度控制在10%以内，但分板块结构性偏差显著，具体拆解如下：

1.收入端执行偏差

分业务线核算：ToB工业数字化业务上半年实现营收21.7亿元，完成半年度预算的92.1%，缺口1.87亿元，核心原因是华北区域冀东钢铁1.2亿元技改项目因甲方产能调整延期2个月验收，未纳入上半年收入确认范围，其余项目履约率达98.7%；ToC智能硬件业务上半年实现营收12.3亿元，完成半年度预算的107.2%，超额0.83亿元，主要得益于抖音、快手直播电商渠道渗透率从年初预算的22%提升至37%，单季度GMV突破6亿元，远超预期；智慧能源服务业务上半年实现营收3.2亿元，仅完成半年度预算的57.1%，缺口2.4亿元，核心影响因素为分布式光伏并网审批周期从预期的15天拉长至32天，11个总金额1.7亿元的项目未完成并网，无法确认收入。分区域核算：华东区域营收16.8亿元，完成半年度预算的101.2%；华南区域营收