原创力文档会计实操文库;会计实操文库
资管产品底层交易：简易3%（财税〔2017〕56号）一、管理人标准会计科目（一般纳税人）
资产类银行存款（公司基本户、自有资金账户）其他货币资金（自营证券三方存管）应收账款（各基金应付未付管理费、Carry）
其他应收款（代旗下基金垫付律师费、尽调费、投标保证金、员工借款）
交易性金融资产（自有资金炒股、理财）其他权益工具投资（GP自有出资认购合伙基金份额，长期持有）固定资产（服务器、办公电脑、投研终端设备）、累计折旧负债类
预收账款（预收多期基金管理费，分产品核算）应付账款（律所、审计、数据终端、渠道代销机构）应付职工薪酬（投研、
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