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财务规划部主管年度述职报告

202X年度财务规划部围绕集团“降本提效、风控筑底、战略支撑”核心经营目标，牵头落地全链条财务价值管理体系，全年无重大财务风险事件发生，所有对外披露的财务数据均通过审计机构无保留意见核验，现就全年履职情况逐项述职。

一、年度核心指标完成概况

全年集团合并营收达127.68亿元，同比202X-1年度增长18.23%，归母净利润9.42亿元，同比增幅27.61%，经营现金流净额13.79亿元，同比提升32.47%。财务规划部牵头管控的12项核心KPI全部超额达成：全板块预算执行偏差率控制在3.17%以内，优于年初设定5%的管控阈值；集团资金池归集覆盖率从上年末72.4%