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长期投资资本风险管理体系的构建与优化研究

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、长期投资资本风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1长期投资风险类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2风险识别方法探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3风险评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4风险评估结果应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、长期投资资本风险管理策略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1风险规避与承受策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2风险转移与控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3风险对冲与补偿策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.4风险管理策略动态调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

四、长期投资资本风险管理组