中医理疗公司银行存款结算管理制度.docx

中医理疗公司银行存款结算管理制度

1总则

1.1制定目的

1.1.1为规范公司及各连锁中医理疗门店银行存款收支、结算、对账、账户管理全流程工作，统一银行结算操作标准、收支审批口径、账务核对时效与账户管控规范，解决连锁理疗企业银行账户管理分散、收支结算流程不规范、对账滞后、资金流向溯源难、公私账户混用等财务管控痛点。中医理疗门店日常经营涉及会员储值缴费、项目消费收款、供应商耗材结算、门店费用报销、薪资代发等多类银行结算业务，资金往来频次高、收支场景繁杂。若缺乏标准化银行存款结算管控体系，极易出现资金结算失误、账务核对偏差、资金管控漏洞、账户闲置冗余等问题，增加企业财务风险与运营成本。为建立