月末费用暂估与跨期事项登记表.docx

月末费用闭环工具｜候选收集·期间判断·金额测算·下月核销

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月末费用暂估与跨期事项登记表

候选收集｜期间判断｜暂估测算｜记账转回｜下月核销｜完整案例

下载后第一步

先到第3页填写本月关账日期、适用制度和专业复核人；再从第4页“候选池”开始，把已收货未开票、持续服务、未报销费用、预付款和争议事项全部拉齐。不要从“先估一个数”开始。

谁在什么时候使用

使用者

使用时点

先完成什么

结束时得到什么

业务经办/部门负责人

月末关账通知后、费用单据尚未齐全时

确认服务、验收、受益期间和业务事实

候选事项及补证责任

采购/行政协同

核对未开票订单、持续服务和单位直