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财务信息化系统软硬件管理制度

第一章总则

第一条为加强公司财务信息化系统软、硬件管理，保证公司财务信息系统所用软硬件的安全正常运行，特制定本制度。

第二条本制度适用公司各部门（单位）财务信息系统所使用的软、硬件管理。

第三条财务部为公司财务信息化软硬件的归口管理部门。

第二章岗位职责

第四条财务电算化主管岗位职责

（一）公司财务总监为公司财务电算化主管。

（二）负责财务电算化岗位的设定和权限分配，结合工作实际情况及不相容职务分离等要求确定各财务人员职责、管理使用权限。

（三）组织公司财务管理信息系统的实施。

（四）负责公司财务信息系统的普及工作，组织人员培训。

（五）负责机内数据的分析处理，利用分析结果搞好财务管理。

第五条系统管理员岗位职责

（一）负责系统软件、硬件、网络、数据库及公司财务软件的技术问题，保障系统的正常运行；定期更新杀毒软件、防火墙等确保安全程序。

（二）管理网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器软硬件资源的分配，监控网络的运行，监控公司软件中重要功能的使用情况。

（三）在系统中对操作员的权限（包括临时权限）进行分配和调整，临时权限在完成后即由电算化主管收回。

（四）管理财务数据，对财务数据的安全保密负责。

（五）对系统运行及维护进行记录。

（六）负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等。