费用报销票据与业务真实性自查表.docxVIP

费用报销自查工具｜业务证据·票据一致·异常路由

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费用报销票据与业务真实性自查表

5域28项自查｜单位规则基线｜空白工具｜完整案例｜结果画像｜二次复核

下载后第一步

先填写第3页“单位规则基线”，再从第4页A01开始：先写发生事实和证据位置，最后选择“通过／补证／不一致／不适用”。不要只勾“正常”，也不要为通过自查而修改原始证据。

这份工具解决什么

使用者

使用时点

核心产出

结束标志

员工/经办人

提交报销前或收到补证要求时

28项事实核对、附件索引、异常动作

形成可提交／待补证／停止提交结论

部门负责人

审批前或业务真实性存疑时

业务目的、人员项目、授权与成果证据

审批意见可回到事实与单位规则

财务/行政人员

形式审核、退回沟通或月末关账前

分域画像、退回代码、差旅/跨期路由

问题进入补证、专业复核或关闭状态

完成后得到的四项结果

1证据包

2分域画像

3下一步

4复核入口

票据、业务、支付、审批、期间证据可追溯

A—E分别判定，不用单一总分掩盖风险

直接提交／补证／更正／停止并升级

记录责任人、期限、复核证据与关闭日期

适用边界

本工具是通用流程资料，不替代会计、税务或法律判断；金额、票据、审批权限、差旅标准、跨期和保存期限均由本单位核定。

发票查验通过只说明查验信息可核对，不等于业务真实、审批合规或必然可报销／可税前扣除。