供应商结算管理制度.docxVIP

供应商结算管理制度

一、总则

为规范公司与供应商之间的结算行为，确保结算过程的透明、高效、准确，维护公司与供应商的合法权益，防范结算风险，降低运营成本，特制定本制度。本制度旨在明确结算各环节的职责、流程及要求，作为公司进行供应商结算管理的基本准则。

本制度适用于公司所有对外采购物资、服务等涉及与供应商进行款项结算的活动。公司各相关部门及所有员工在处理供应商结算业务时，均须严格遵守本制度规定。

供应商结算管理遵循以下基本原则：

1.合规性原则：结算活动必须遵守国家法律法规、财经纪律及公司内部规章制度。

2.依据充分原则：所有结算必须以合法有效的合同、订单、验收证明、合规发票等为依据。

3.准确及时原则：确保结算数据准确无误，在规定期限内完成结算与付款，保障供应商合法权益，维护公司信誉。

4.权责清晰原则：明确各部门在结算流程中的职责与权限，确保各司其职、相互监督。

5.效益优先原则：在合规的前提下，优化结算流程，提高资金使用效率，降低财务成本。

二、结算管理流程

2.1采购与合同管理

公司所有采购行为均应签订书面采购合同（或订单，视金额和频次而定）。合同中必须明确约定物资/服务的规格、数量、单价、总价、交付时间、质量标准、验收方式、结算方式、付款期限、发票类型及要求等核心条款。采购合同（或订单）是供应商结算的首要依据，其签订与审批应严格按照公司相关规定执行。

2