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公司理财（第六版） 第14章 公司营运资本管理.ppt

公司理财（第六版） 第14章 公司营运资本管理.ppt

    做的出版者受人尊敬做的出版者受人尊敬第14章公司营运资本管理第1节现金管理第2节应收账款管理第3节有价证券的管理第4节存货管理本章要点■营运资本的概念和内容;■公司现金管理的内容和模型;■公司信用政策与应收账款管理;■公司有价证券管理模型;■公司存货管理的主要方法。第1节现金管理?营运资本(workingcapital),又称运营资本,是公司日常经营中短期占用的流动资产,表现为现金与现金类资产、应收账款、存货等。一、现金管理概述现金是可以立即投入流通的交易媒介。现金管理的目标,是在保证其流动

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