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“花”开堪折直须折，转债配置正当时.pdfVIP

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  • 2026-07-16 发布于北京
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“花”开堪折直须折，转债配置正当时.pdf

    2026年07月06日固定收益策略报告

    “花”开堪折直须折，转债配置正当时

    核心观点

    转债市场估值已回落至2025年8月以来的最低点，微盘股基本调整

    到位，现阶段对转债不应悲观。当下转债上涨面临的矛盾主要是信用

    风险和微盘承压，但这并非不可调和。当市场风格演绎存在不确定性

    时，采用“哑铃型”策略配置转债最佳。

    转债估值已回落至低位

    转债中位数价格是我们估值模型的核心，它反映了全市场中枢位置转

    债的价格。如果把115元的中位数价格作为转债行情冰点，145元的

    中位数价

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