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现金池管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，强化资金风险控制，确保公司整体资金的安全与流动性，依据国家相关财经法规及公司财务管理制度，特制定本办法。

第二条定义

本办法所称现金池，是指公司及纳入管理范围的下属单位（以下统称“成员单位”）在指定银行开设账户，通过一定的管理模式实现资金的集中归集、统一调度和统筹使用的资金管理体系。

第三条适用范围

本办法适用于公司总部及所有纳入现金池管理体系的成员单位。成员单位的具体范围由公司财务管理部门根据实际情况确定并适时调整。

第四条基本原则

现金池管理遵循以下原则：

（一）安全性原则：确保资金收付安全，防范操作风险和道德风险。

（二）流动性原则：保障各成员单位日常经营所需资金的合理需求，维持资金链畅通。

（三）效益性原则：通过资金集中管理，优化资金配置，提高资金整体收益，降低财务费用。

（四）统一性与灵活性相结合原则：在公司统一管理框架下，兼顾成员单位经营特点和实际需求。

第二章组织架构与职责

第五条管理主体

公司财务管理部门是现金池管理的归口管理部门，负责现金池的日常运营、制度制定与修订、风险监控及协调工作。

第六条财务管理部门职责

（一）制定和完善现金池管理相关制度及操作流程。

（二）负责与合作银行的沟通、协调及协议签署。

（三）监控现金池整体资金头寸，进行资金的统筹调度