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七月配置策略：配置小年、轮动大年.docx

七月配置策略：配置小年、轮动大年.docx

    内容目录

    一、大类配置：配置小年、轮动大年 3

    权益：低赔率-中高胜率 5

    利率债：中低赔率-中等胜率 6

    可转债：极低赔率-中高胜率 7

    美股：极低赔率-低胜率 8

    二、中观配置 9

    风格配置：价值+小盘 9

    行业配置：机械、煤炭、石油石化、国防军工、非银 11

    三、策略跟踪：生息组合和TAA策略 12

    风险提示 13

    图表目录

    图1：中美综合流动性指标与多元策略净值 3

    图2：行业分歧度快速上行，再次逼近历史高位，提防主线行情变盘 4

    图3：当前A股的市值/债务结构呈现典型的K型特征 4

    图4：当前A股AIAE估值处于历史

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