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战术配置月报：K型短期扰动，配置暂且均衡.docx

战术配置月报：K型短期扰动，配置暂且均衡.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、资产配置交易主线主线择时全天候 4

    （一）7月交易主线：境内增长、境外利率 4

    （二）主线择时全天候表现优于全天候 4

    （三）主线择时全天候7月权益仓位趋于均衡 5

    二、大类资产观点预期调整MP-BL模型 6

    （一）大类资产观点：K型短期扰动，配置暂且均衡 6

    （二）观点调整MP-BL模型可实现收益增强 6

    （三）观点调整MP-BL模型7月仓位：增持防御资产 8

    风险提示 8

    图表目录

    图1：主线择时全天候有更优的业绩表现 4

    图2：7月股票持仓趋于均衡 5

    图3：MP-

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