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中开控股集团资金集中管理办法

第一章总则

第一条为加强中开控股集团（以下简称“集团”）整体资金管理，提升资金运营效率，优化资源配置，降低财务成本，防范资金风险，确保集团资金安全与战略目标的实现，依据国家相关法律法规及集团公司章程，特制定本办法。

第二条本办法所称资金集中管理，是指集团通过建立统一的资金管理体系，对集团及各成员单位的资金流入、流出、存量及融通等进行统筹规划、集中管控和高效运作的管理模式。

第三条本办法适用于集团总部及所属各全资子公司、控股子公司（以下统称“成员单位”）。参股公司可参照本办法，根据实际情况及股权比例协商确定资金管理方式。

第四条资金集中管理遵循以下基本原则：

（一）统一性原则：集团对资金管理实行统一领导、统一制度、统一调度、统一监控。

（二）效益性原则：以提高资金整体使用效益为目标，盘活存量资金，降低融资成本，实现资金增值。

（三）安全性原则：建立健全资金风险管理体系，确保资金收付安全，防止资金损失。

（四）权责利相结合原则：明确集团与成员单位在资金管理中的权利、责任和利益，充分调动各方积极性。

（五）合规性原则：资金管理活动严格遵守国家财经法律法规及金融监管要求。

第二章组织架构与职责

第五条集团建立“资金管理委员会-财务管理中心（或资金管理部）-成员单位财务部门”三级资金管理组织体系。