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300504天邑股份2023年上半年财务风险分析详细报告 .pdf

300504天邑股份2023年上半年财务风险分析详细报告 .pdf

    天邑股份2023年上半年风险分析详细报告

    一、负债规模测算

    1.短期资金需求

    该企业经营活动的短期资金需求为137,051.11万元，2023年上半年已

    经取得的短期带息负债为22,590.79万元。

    2.长期资金需求

    该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供167,597.37万

    元的营运资本。

    3.总资金需求

    该企业资金富裕，富裕30,546.26万元，维持目前经营活动正常运转不

    需要从银行借款。

    4.短期负债规模

    根据企业当前的财务状况和盈利

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