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300165天瑞仪器2023年上半年财务风险分析详细报告 .pdf

300165天瑞仪器2023年上半年财务风险分析详细报告 .pdf

    天瑞仪器2023年上半年风险分析详细报告

    一、负债规模测算

    1.短期资金需求

    该企业经营活动的短期资金需求为216,392.25万元，2023年上半年已

    经取得的短期带息负债为33,252.15万元。

    2.长期资金需求

    该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供95,580.22万元

    的营运资本。

    3.总资金需求

    该企业的总资金需求为120,812.03万元。

    4.短期负债规模

    根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

    款规模为

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