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300441鲍斯股份2022年三季度财务风险分析详细报告 .pdf

300441鲍斯股份2022年三季度财务风险分析详细报告 .pdf

    鲍斯股份2022年三季度风险分析详细报告

    一、负债规模测算

    1.短期资金需求

    该企业经营活动的短期资金需求为86,805.22万元，2022年三季度已

    经取得的短期带息负债为78,437.87万元。

    2.长期资金需求

    该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供22,119.31万元

    的营运资本。

    3.总资金需求

    该企业的总资金需求为64,685.91万元。

    4.短期负债规模

    根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

    款规模为27,

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