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国企集团资金集中管控管理制度.docx

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    国企集团资金集中管控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、管理目标 5

    三、基本原则 6

    四、组织架构 9

    五、职责分工 12

    六、资金集中模式 14

    七、账户管理 15

    八、预算管理 17

    九、收支计划管理 19

    十、资金归集管理 20

    十一、支付审批管理 24

    十二、内部结算管理 27

    十三、融资统筹管理 32

    十四、票据管理 34

    十五、闲置资金运作 36

    十六、风险识别与控制 40

    十七、信息系统管理 47

    十八、数据报送管理 49

    十九、监督检查 52

    二十、绩效评

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