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记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP.pdf

记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP.pdf

    会计实操文库

    记账实操-私募行业账务处理分录实例SOP

    一、基金设立与前期筹备（15个）

    1.发起设立私募股权基金，管理人讣缴出资

    借：银行存款-基金专户（管理人讣缴1000万）

    贷：实收基金-管理人出资

    2.支付基金备案费（中基协备案）

    借：管理费用-备案费50000

    应交税费-应交增值税(进项税额)3000（6%）

    贷：银行存款-管理人账户53000

    3.购买基金管理系统（估值核算软件）

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