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202607保险客户配置月报：权益均衡配置，债券阶段对冲.docx

202607保险客户配置月报：权益均衡配置，债券阶段对冲.docx

    目录

    一、险企观察：险资“南向通”落地，跨境配置渠道拓宽 4

    二、资产观点：K型短期扰动，配置暂且均衡 4

    三、资产配置模型建议：A股关注科技/制造，黄金小幅增配 5

    四、行业轮动模型建议：关注低波红利/电子/通信 7

    （一）全天候行业轮动策略：推荐电子/通信/有色金属/电力设备等板块 7

    （二）红利轮动策略：关注低波类红利指数 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1：6月PMI回暖完全依靠中型企业（%） 4

    图2：6月非制造业PMI继续企稳回升（%） 4

    图3：市场降息预期推迟至2027年9月 5

    图4：美债利率走陡 5

    图5：M

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