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项目资金落实情况汇报材料

一、项目概况

本项目为××市××区××产业园二期基础设施提升工程，总投资概算4.85亿元，其中财政性资金2.20亿元、专项债1.50亿元、社会资本1.15亿元。建设内容涵盖“七通一平”、智慧园区平台、分布式能源站、雨污分流、景观绿化及产业孵化中心，总建筑面积18.7万㎡，道路9.3km，管网46km。项目采用“EPC+O”模式，工期36个月，运营期10年，已于2022年3月18日取得立项批复，2022年9月6日完成招标，2022年10月12日正式开工。

二、资金落实总体情况

截至2024年5月31日，项目累计到位资金4.62亿元，占概算总投资的95.26%；累计支出4.13亿元，占到位资金的89.39%；结余0.49亿元，其中0.31亿元为合同约定的质保金、0.18亿元为待清算的农民工工资专户余额。财政性资金、专项债、社会资本三条资金通道全部打通，未出现停工、待料、拖欠农民工工资等现象，资金链条保持稳健。

三、财政性资金落实情况

（一）预算安排

区财政局2022—2025年度滚动预算共安排2.20亿元，其中2022年0.60亿元、2023年0.90亿元、2024年0.50亿元、2025年0.20亿元。资金科目为“城乡社区公