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资金安全管理制度

资金安全管控覆盖公司总部及下属全资子公司、控股子公司、分公司、各事业部所有资金收付、存储、调拨、票据管理、印章管理、投融资运作全流程，所有涉及资金操作的部门与岗位均需严格执行本制度规定。

职责分工

财务部作为资金安全归口管理部门，具体职责包括：拟定资金安全管理制度及配套操作流程并推动落地；负责公司账户开立、变更、注销的审核与备案管理；统筹资金收支计划编制与执行，管控资金支付全流程；负责库存现金、银行存款、票据及财务印章的日常管控；组织资金对账、盘点工作，及时排查资金风险；开展资金风险预警与监控，编制资金日报、月报及预测报表；配合内部审计、外部监管机构的资金检查工作。

各业务部门作为资金支付申请的责任主体，具体职责包括：提交资金支付申请时确保业务真实合法、附件资料完整有效；对支付款项的用途、进度、真实性负责；配合财务部门核对收入到账情况，按合同约定及时催收应收款项；落实本部门涉及的资金风险防控措施。

审计部负责资金安全管理的独立监督，具体职责包括：定期开展资金安全管理专项审计，核查制度执行情况；对资金收支、账户管理、票据印章管理等环节的合规性进行审计；出具审计报告，提出整改要求并跟踪整改落地；对重大资金违规事件进行专项调查。

风控部负责资金风险的识别与评估，具体职责包括：建立资金风险识别体系，定期开展资金风险评估；对重大投融资、对外担保、资金拆借等业务进行风险审核；